中信建投陈果:市场随时超跌反弹 短期关注近期跌幅较大但三季报强势品种
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2024-05-06 18:57:24
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  中信建投陈果团队10月23日发文称,复盘历史各次市场底部表现,强势板块补跌往往是市场调整末期的常见信号。总结来看,市场底前大盘价值等防御类板块相对抗跌,市场底后小盘成长等高风偏行业表现较好。情绪释放,加速筑底,市场随时超跌反弹。短期关注近期跌幅较大但三季报强势品种,中期看,满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力,市场底后行情有望从点到面铺开。

  全文如下

  中信建投策略陈果:加速筑底

  美债大幅上行,全球资产普跌。复盘历史底部,强势股补跌往往是调整末期信号。情绪释放后,市场将逐步反应内需改善。短期市场随时展开超跌反弹,中期看满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力。行业:汽零、半导体、医药、海风、银行、保险、白酒等。

  美债利率上行冲击风险资产。近期美国多项经济指标超预期,推动美债抛售。非农数据超预期,制造业PMI和零售和食品服务销售额表现也均好于预期,印证了近期美债利率的大幅上行,更多反应的是美国经济增长的韧性,而非通胀大幅走高的风险。供给层面,美债供给规模加速放量也是推高收益率的重要因素。

  内需修复明朗。中国库存周期也向被动去库存过度。第三季度宏观经济企稳反弹,前三季度GDP同比增长率为5.2%,9月中国的综合采购经理指数(PMI)产出指数为52.0%,较上月上升0.7个百分点,消费数据好于预期。

  强势股补跌符合底部特征。复盘历史各次市场底部表现,我们认为强势板块补跌往往是市场调整末期的常见信号。总结来看,市场底前大盘价值等防御类板块相对抗跌,市场底后小盘成长等高风偏行业表现较好。

  情绪释放,加速筑底,市场随时超跌反弹。短期关注近期跌幅较大但三季报强势品种,中期看,满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力,市场底后行情有望从点到面铺开。

  行业推荐:汽零、半导体、医药、海风、银行、保险、白酒等。

  风险提示:地缘政治风险、美国通胀超预期、房地产周期继续下行。

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